Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
82.25
EUR
-5.95
EUR
-6.75%
19.12.2024
PAR
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Soitec SA Provient regroupement Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Provient regroupement Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.55 EUR | 3.25 | 1.47 | 14.66 | +21.56% | +0% | +29.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "103.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.79% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Provient regroupement Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.55 EUR | 3.25 | 68.00 | 373.00 | 1.29 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Provient regroupement Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 955.12 | 1’141.80 | 1’336.48 | 1’586.52 | 1’807.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.56 | 7.19 | 7.34 | 8.62 |
| KGV | 22.34 | 15.06 | 11.65 | 11.40 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 167.24 | 241.17 | 310.59 | 325.70 | 383.20 |
| EBITDA in Mio. | 323.24 | 409.15 | 490.85 | 571.17 | 655.90 |
| Gewinn in Mio. | 133.97 | 202.39 | 266.43 | 280.90 | 333.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.87 | 202.01 | 261.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.89 | 231.54 | 303.68 | 330.40 | 391.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.69 | 230.92 | 295.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 5.43 | 7.43 | 8.06 | 9.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313.13 | 410.05 | 502.32 | 539.40 | 614.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.88 | -235.08 | -252.98 | -317.30 | -343.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.60 | 388.86 | 412.52 | 454.20 | 522.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.96 | -25.88 | -27.23 | 4.80 | 8.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 10.85 | 11.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90.14 | 141.92 | 173.96 | 137.00 | 179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 4.04 | 6.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.12 | 51.25 | 59.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53.20 | -186.62 | -323.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.14 | 89.30 | 95.80 | 126.90 | 140.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.94 | 233.87 | 249.19 | 317.30 | 343.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.38 | 78.95 | 77.40 | 86.80 | 91.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’625.34 | 1’844.73 | 2’133.26 | 2’363.20 | 2’710.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’761.77 | 3’009.25 | 3’291.17 | 3’384.60 | 3’823.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Provient regroupement Aktie Analysen
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