SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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19.03.2025
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.70 EUR | 314.36 | 0.99 | 27.2 | +25.93% | +0.99% | -10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.04% | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.70 EUR | 314.36 | -14.00 | 132.00 | 1.26 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’380.39 | 43’148.36 | 48’777.81 | 53’885.74 | 59’771.83 |
| Dividende | 2.38 | 2.65 | 3.02 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.06 % | 1.21 % | 1.16 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.51 | 8.90 | 11.18 | 11.98 |
| KGV | 39.82 | 33.23 | 28.05 | 22.34 | 20.85 |
| EBIT in Mio. | 10’667.14 | 12’508.48 | 14’697.69 | 17’160.02 | 18’835.41 |
| EBITDA in Mio. | 11’731.27 | 13’760.27 | 15’934.29 | 18’730.64 | 20’543.62 |
| Gewinn in Mio. | 7’265.13 | 8’683.19 | 10’205.21 | 12’653.04 | 14’337.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’279.69 | 8’698.80 | 10’327.34 | 13’455.16 | 13’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’651.41 | 12’681.39 | 14’900.29 | 18’071.87 | 21’923.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’773.56 | 11’791.18 | 14’492.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.98 | 8.54 | 10.15 | 11.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’314.08 | 32’008.42 | 36’547.48 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.35 | -767.51 | -1’173.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’307.91 | 11’549.23 | 13’612.23 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’095.31 | -3’662.97 | -4’075.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.39 | 11.33 | 15.21 | 19.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’115.65 | 10’258.55 | 11’850.64 | 13’980.64 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 8.70 | 10.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.60 | 46.63 | 51.63 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’135.58 | -8’870.87 | -16’537.00 | -16’733.80 | -37’974.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’844.92 | 7’540.87 | 8’352.41 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 865.62 | 965.06 | 1’131.83 | 1’383.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’210.92 | 13’048.40 | 15’964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’112.62 | 55’101.49 | 62’442.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’014.92 | 85’516.68 | 95’779.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 06:57 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research |