Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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-0.19
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-2.26%
21.01.2025
STN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 1.07 | 0.74 | 10.7 | +7.93% | +0% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "11.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.44% Aufschlag. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 1.07 | 8.00 | 349.00 | 0.32 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS ES0161560018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250.01 | 319.16 | 328.60 | 275.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 1.12 |
| KGV | 10.56 | 9.83 | 9.50 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 171.97 | 204.82 | 205.50 | 248.00 |
| EBITDA in Mio. | 217.06 | 264.87 | 275.96 | 309.41 |
| Gewinn in Mio. | 95.06 | 112.04 | 109.94 | 99.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.92 | 111.14 | 96.00 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.33 | 139.93 | 149.00 | 124.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.50 | 140.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.00 | 279.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.00 | -241.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.28 | 183.24 | 123.25 | 214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 511.00 | 188.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.23 | 1.19 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -257.67 | -181.68 | -74.88 | -65.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.19 | -2.11 | -0.66 | -0.52 |
| Buchwert/Aktie | 5.64 | 6.47 | 6.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’320.44 | 1’465.54 | 1’510.00 | 1’401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.63 | 362.68 | 246.36 | 231.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 709.80 | 809.80 | 928.65 | 967.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’276.50 | 2’581.50 | 2’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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