SBM Offshore NVShs Aktie 2509888 / NL0000360618
11.82
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-4.62
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-28.12%
17.04.2020
BRX
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SBM Offshore NVShs Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore NVShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.13 EUR | 3.21 | 2.57 | 8.79 | +17.47% | +5.12% | +8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "17.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore NVShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.13 EUR | 3.21 | -42.00 | 208.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore NVShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TGS A NO0003078800 |
Schätzungen zu SBM Offshore NVShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’496.48 | 4’987.67 | 6’023.03 |
| Dividende | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.60 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.33 | 3.21 |
| KGV | 9.28 | 7.76 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 889.75 | 744.39 | 1’103.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’213.20 | 1’451.47 | 1’558.27 |
| Gewinn in Mio. | 338.39 | 420.43 | 517.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.00 | 430.44 | 545.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.67 | 678.37 | 796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.11 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023.15 | 1’113.50 | 1’261.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.30 | -62.55 | 801.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055.04 | 899.80 | 1’590.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.95 | -188.65 | -192.95 |
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 2.44 | 5.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 413.54 | 550.66 | 1’336.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.34 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 22.83 | 24.15 | 33.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’609.23 | 6’684.62 | 4’956.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.50 | 48.00 | 60.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.28 | 343.98 | 877.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.00 | 187.00 | 195.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’196.69 | 3’388.40 | 4’031.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’202.85 | 11’608.25 | 11’354.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore NVShs Aktie Analysen
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