SBM Offshore NVShs Aktie 2509888 / NL0000360618
11.82
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-4.62
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-28.12%
17.04.2020
BRX
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SBM Offshore NVShs Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore NVShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 EUR | 3.81 | 1.77 | 5.92 | +6.29% | +4.17% | +11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "20.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore NVShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 EUR | 3.81 | -75.00 | 207.00 | 0.77 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore NVShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu SBM Offshore NVShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’762.30 | 5’420.43 | 7’119.70 |
| Dividende | 0.93 | 1.00 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.73 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.44 | 4.23 |
| KGV | 9.93 | 8.66 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 826.43 | 986.80 | 1’333.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’275.89 | 1’660.80 | 1’903.27 |
| Gewinn in Mio. | 465.69 | 534.40 | 766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.50 | 430.05 | 662.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 947.18 | 1’067.27 | 1’358.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.59 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’051.30 | 1’166.00 | 1’261.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 221.40 | 274.90 | 2’003.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’163.13 | 887.67 | 1’438.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.90 | -157.30 | -165.90 |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.72 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.10 | 637.00 | 1’137.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 3.82 | 7.11 |
| Buchwert/Aktie | 19.30 | 20.31 | 24.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’106.83 | 5’833.50 | 4’443.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.97 | 272.47 | 848.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’079.79 | 2’984.10 | 3’504.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’693.70 | 12’578.50 | 11’354.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore NVShs Aktie Analysen
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