Sona BLW Precision Forgings Fundamentalanalyse

Sona BLW Precision Forgings Aktie VALOR 112041644 / ISIN INE073K01018

540.45

INR

7.65

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1.44 %

16.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.79			0.81	33.65	+26.8%	+0.62%		+4.01%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "500.45" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.01%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 474.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.79	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SONA BLW PRECISION FORGINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.48% Aufschlag.
KGV	33.65	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+26.8%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.62%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.79	50.00	250.00	0.95	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONA BLW PRECISION FORGINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONA BLW PRECISION FORGINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	AUROBINDO PHARMA INE406A01037
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONA BLW PRECISION FORGINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONA BLW PRECISION FORGINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	OPENLANE US48238T1097
	TOYODA GOSEI JP3634200004

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			62’169.35	64’744.00
Dividende			4.86
Dividendenrendite (in %)	0.73 %	0.86 %	0.90 %	%
Gewinn/Aktie	11.97		17.06	18.60
KGV	45.33	34.42	31.82	29.18
EBIT in Mio.			13’225.27	12’721.00
EBITDA in Mio.			16’343.23	16’301.00
Gewinn in Mio.			10’597.83	11’555.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			10’597.83	11’555.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			13’957.02	15’383.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			15’205.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.83	14.47	16.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’604.14	30’213.43	34’222.80	36’608.00
Cashflow (Investing) in Mio.			-2’010.25	-2’908.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’769.06	8’970.25	10’826.29	14’456.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’799.50	-2’406.33	-2’732.60	-2’301.00
Cashflow/Aktie	9.60	12.61	14.85
Free Cashflow in Mio.			6’857.41	11’548.00
Free Cashflow/Aktie			6.40
Buchwert/Aktie			119.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-10’958.27	-14’476.94	-19’971.10	-30’275.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			3’923.14	2’908.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			11’697.50
Eigenkapital in Mio.			76’442.71	89’035.00
Bilanzsumme in Mio.	71’742.36	79’365.79	88’456.29	98’252.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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