Sona BLW Precision Forgings Fundamentalanalyse

Sona BLW Precision Forgings Aktie VALOR 112041644 / ISIN INE073K01018

412.80

INR

1.55

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0.38%

08.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.07			1.12	25.86	+28.05%	+0.93%		-14.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "509.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.27%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 510.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.07	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SONA BLW PRECISION FORGINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.7%
KGV	25.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.07	46.00	255.00	0.82	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONA BLW PRECISION FORGINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONA BLW PRECISION FORGINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AAVAS FINANCIERS INE216P01012
	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONA BLW PRECISION FORGINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONA BLW PRECISION FORGINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	JTEKT JP3292200007
	OPENLANE US48238T1097

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	35’794.29	46’620.62	57’236.12	69’160.00
Dividende	2.87	3.77	4.67
Dividendenrendite (in %)	0.70 %	0.91 %	1.13 %	%
Gewinn/Aktie	9.88	13.21	16.88	19.00
KGV	41.77	31.24	24.45	21.73
EBIT in Mio.	7’453.56	10’080.79	12’683.03	14’608.00
EBITDA in Mio.	9’941.72	12’831.49	15’912.33	17’995.00
Gewinn in Mio.	6’070.64	8’115.87	10’032.27	12’040.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’073.62	8’111.51	10’032.28	12’040.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’048.39	10’740.55	13’304.72	16’143.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’026.10	10’515.19	13’265.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.94	13.11	15.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’107.00	26’602.80	32’261.20	38’979.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’074.70	-4’945.90	-4’968.80	-3’800.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’718.14	8’719.00	11’242.21	19’731.00
Cashflow (Financing) in Mio.	10’630.82	-2’769.36	-3’327.73	-2’441.00
Cashflow/Aktie	10.54	12.98	17.05
Free Cashflow in Mio.	4’414.00	-872.88	6’136.60	11’828.00
Free Cashflow/Aktie	3.55	6.60	8.43
Buchwert/Aktie	84.93	94.31	106.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-21’316.04	-16’303.19	-21’026.08	-37’438.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’561.54	10’059.43	5’125.93	3’800.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’773.33	10’290.00	12’202.00
Eigenkapital in Mio.	52’618.21	58’469.79	65’820.50	83’083.00
Bilanzsumme in Mio.	63’370.92	69’453.33	77’839.00	82’610.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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