StepStone Grou a Aktie 56801379 / US85914M1071
60.26
USD
0.84
USD
1.41%
24.12.2024
BTT
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StepStone Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 USD | 6.85 | 1.14 | 22.54 | +23.26% | +2.43% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.04% | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 USD | 6.85 | -32.00 | 268.00 | 1.11 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu StepStone Grou a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 882.81 | 1’039.20 | 1’219.02 |
| Dividende | 1.11 | 1.47 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.15 | 2.63 |
| KGV | 32.61 | 28.06 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 356.22 | 404.78 | 482.23 |
| EBITDA in Mio. | 383.23 | 431.92 | 265.39 |
| Gewinn in Mio. | 220.29 | 256.94 | 322.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.38 | 256.40 | 323.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.00 | 399.36 | 478.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.46 | 430.52 | 542.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 1.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.09 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.27 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.18 | 11.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 12.62 | 15.27 | 18.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -413.91 | -730.78 | -599.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.25 | 526.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’565.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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