Commerce Bancshares Aktie 919912 / US2005251036
71.65
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19.11.2024
BTT
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Commerce Bancshares Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Commerce Bancshares Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 9.18 | 0.66 | 17.85 | +10.17% | +1.61% | +16.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "69.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERCE BANCSHARES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.42% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerce Bancshares Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 9.18 | -68.00 | 192.00 | 0.76 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Commerce Bancshares Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERCE BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCE BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERCE BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCE BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Commerce Bancshares in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’658.28 | 1’675.40 | 1’744.19 |
| Dividende | 1.08 | 1.17 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.62 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 3.85 | 4.16 |
| KGV | 18.09 | 18.73 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 669.82 | 637.66 | 634.95 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 518.76 | 490.03 | 518.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.31 | 488.85 | 507.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.43 | 640.28 | 682.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 3.82 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 3.85 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.69 | 30.64 | 33.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’362.83 | 3’654.10 | 4’028.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’319.48 | 31’929.14 | 32’630.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerce Bancshares Inc. Aktie Analysen
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