SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
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1.76%
22.11.2024
LSE
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SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 0.58 | 1.36 | 9.19 | +8.04% | +4.46% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 373.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.81% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 0.58 | -2.00 | 233.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’515.22 | 1’510.55 | 1’608.67 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.55 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
| KGV | 9.76 | 9.94 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 65.28 | 64.68 | 77.01 |
| EBITDA in Mio. | 82.84 | 82.80 | 93.82 |
| Gewinn in Mio. | 48.22 | 48.04 | 56.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.58 | 47.82 | 55.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.37 | 67.08 | 79.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.40 | 67.12 | 79.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.35 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.88 | 377.43 | 397.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.17 | -13.80 | -13.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.70 | 60.28 | 52.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.88 | -22.05 | -22.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.23 | 47.21 | 33.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.30 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.84 | 2.01 | 2.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.77 | -74.45 | -90.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 7.99 | 8.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.20 | 318.05 | 333.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 244.42 | 266.22 | 300.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 486.13 | 514.58 | 553.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
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