Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
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BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.08 | 5.23 | 3.21 | +3.78% | +13.01% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "244" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.08 | 34.00 | 284.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMEX AEA002301017 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’777.03 | 2’804.83 | 2’969.79 |
| Dividende | 2.64 | 2.75 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.76 % | 13.28 % | 14.49 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.39 | 6.32 |
| KGV | 3.93 | 3.84 | 3.28 |
| EBIT in Mio. | 430.52 | 434.34 | 496.65 |
| EBITDA in Mio. | 744.58 | 754.83 | 820.17 |
| Gewinn in Mio. | 328.69 | 288.36 | 338.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.30 | 296.64 | 369.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.97 | 330.19 | 389.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381.99 | 431.84 | 444.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 5.39 | 6.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.00 | 1’000.00 | 1’008.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.00 | -382.50 | -330.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 592.67 | 608.48 | 701.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.25 | -166.75 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 11.26 | 13.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 150.50 | 287.75 | 432.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 7.56 | 10.34 |
| Buchwert/Aktie | 43.97 | 46.89 | 51.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’096.12 | 2’020.14 | 1’808.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.00 | 321.33 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.50 | 284.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’357.56 | 2’512.33 | 2’740.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’439.17 | 5’503.00 | 5’574.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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