Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
279.00
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4.50
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1.64%
20.12.2024
OSL
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.55 EUR | 1.38 | 3.72 | 3.73 | +0.53% | +13.33% | -12.83% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "286.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +0.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +13.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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23.55 EUR | 1.38 | -28.00 | 284.00 | 0.15 | 0.05 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
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SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
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VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CLARKSON PLC. GB0002018363 |
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FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’931.85 | 2’942.95 | 2’924.99 |
Dividende | 3.16 | 3.38 | 3.26 |
Dividendenrendite (in %) | 12.84 % | 13.73 % | 13.25 % |
Gewinn/Aktie | 6.92 | 6.98 | 6.95 |
KGV | 3.56 | 3.53 | 3.54 |
EBIT in Mio. | 515.87 | 520.22 | 507.06 |
EBITDA in Mio. | 807.86 | 822.79 | 808.20 |
Gewinn in Mio. | 383.51 | 373.61 | 372.32 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.11 | 373.05 | 380.87 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.90 | 429.95 | 431.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 422.65 | 447.60 | 469.81 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 6.98 | 6.95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961.50 | 990.50 | 1’000.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -396.00 | -267.50 | -241.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 394.40 | 642.80 | 653.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -141.75 | -252.50 | -269.50 |
Cashflow/Aktie | 10.40 | 12.60 | 12.42 |
Free Cashflow in Mio. | 95.60 | 456.80 | 485.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.50 | 8.95 | 10.09 |
Buchwert/Aktie | 41.49 | 45.48 | 49.18 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’876.32 | 1’670.14 | 1’387.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 276.66 | 255.00 | 210.44 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.50 | 298.00 | 301.50 |
Eigenkapital in Mio. | 2’231.47 | 2’428.89 | 2’625.14 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’143.57 | 5’104.86 | 5’423.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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