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Gjensidige Forsikring ASA Aktie 12042463 / NO0010582521

13.66
CHF
-6.31
CHF
-31.58%
13.11.2023
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Gjensidige Forsikring ASA Aktie Analysen & Prognosen

Gjensidige Forsikring ASA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
16.26 EUR 8.82
1.41 14.42 +15.35% +5.03%
+0.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "192.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.35%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.35.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GJENSIDIGE FORSIKRING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.41   36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33%
KGV 14.42   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.03%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gjensidige Forsikring ASA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
16.26 EUR 8.82 -20.00 167.00 0.51 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 0.51 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Gjensidige Forsikring ASA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GJENSIDIGE FORSIKRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GJENSIDIGE FORSIKRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MOWI
NO0003054108
SUBSEA 7
LU0075646355
VAR ENERGI
NO0011202772

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GJENSIDIGE FORSIKRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GJENSIDIGE FORSIKRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASR NEDERLAND
NL0011872643
HELVETIA HOLDING
CH0466642201
MAPFRE
ES0124244E34

Schätzungen zu Gjensidige Forsikring ASA in NOK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 39’564.38 41’817.43 43’941.39 44’996.00 47’455.90
Dividende 9.21 10.25 10.97 10.75 11.75
Dividendenrendite (in %) 4.77 % 5.31 % 5.68 % 5.57 % 6.08 %
Gewinn/Aktie 9.83 12.03 13.50 13.84 14.38
KGV 19.67 16.06 14.34 13.95 13.43
EBIT in Mio. 6’361.43 7’613.28 8’703.03 9’168.50 9’517.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 5’048.04 6’139.45 6’858.57 7’036.10 7’303.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’982.53 5’972.23 6’876.09 6’921.70 7’189.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’574.49 7’953.91 8’950.39 9’260.00 9’609.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’541.53 7’800.54 8’792.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 9.97 12.24 13.64 13.84 14.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 6.86 9.65
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 45.79 48.84 51.05 57.70 61.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 25’342.78 26’978.11 28’012.43 28’875.00 30’804.00
Bilanzsumme in Mio. 163’424.38 174’675.75 184’519.71 185’878.00 192’202.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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