SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 2.89 | 1.69 | 14.4 | +22.67% | +1.72% | -13.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1277.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1504.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 2.89 | 56.00 | 331.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 404’420.51 | 455’864.22 | 511’558.47 | 579’100.00 | 633’250.00 |
| Dividende | 22.88 | 22.30 | 34.28 | 72.00 | 100.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.75 % | 2.69 % | 5.64 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 62.83 | 54.39 | 102.79 | 208.80 | 270.30 |
| KGV | 20.31 | 23.46 | 12.41 | 6.11 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 37’563.23 | 29’269.82 | 55’094.25 | 89’700.00 | 133’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 121’851.20 | 163’989.29 | 189’681.62 | 219’166.67 | 254’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’968.78 | 19’018.08 | 35’966.07 | 73’000.00 | 94’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’840.00 | 14’493.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’868.37 | 21’328.72 | 50’257.96 | 101’000.00 | 133’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’647.80 | 19’790.20 | 51’144.60 | 101’000.00 | 133’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.11 | 42.89 | 99.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’386.22 | 94’198.89 | 127’956.56 | 158’600.00 | 193’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188’083.10 | -97’582.00 | -73’123.30 | -125’300.00 | -125’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’375.80 | 124’289.10 | 144’726.70 | 202’900.00 | 220’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’675.70 | -23’899.70 | -42’226.00 | -66’900.00 | -89’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.79 | 388.17 | 432.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59’676.25 | 30’346.50 | 69’679.25 | 77’600.00 | 95’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -229.03 | 118.83 | 211.63 | 221.90 | 272.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’683.53 | 1’687.72 | 1’755.11 | 1’905.85 | 2’088.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177’673.19 | 131’285.28 | 60’435.73 | 22’800.00 | -36’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’600.00 | 10’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187’252.00 | 96’023.80 | 73’274.60 | 125’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’324.13 | 57’052.25 | 54’531.13 | 56’600.00 | 60’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 615’231.87 | 611’103.99 | 633’966.75 | 698’300.00 | 762’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’122’340.11 | 1’122’298.00 | 1’129’452.00 | 1’155’700.00 | 1’179’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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