SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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13:13:29
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 2.46 | 4.26 | 9.16 | +37.8% | +1.22% | +15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "892.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1001.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 2.46 | 51.00 | 414.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’337.69 | 457’445.16 | 491’526.54 | 593’550.00 | 487’900.00 |
| Dividende | 11.86 | 20.79 | 45.28 | 91.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 2.09 % | 4.55 % | 9.15 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 21.36 | 46.34 | 130.56 | 223.40 | 173.90 |
| KGV | 46.53 | 21.45 | 7.61 | 4.45 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | 14’876.61 | 28’468.65 | 69’269.29 | 118’500.00 | 94’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’989.86 | 164’654.69 | 179’316.57 | 239’800.00 | 154’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’060.00 | 17’169.87 | 45’658.50 | 78’100.00 | 60’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’000.00 | 2’633.33 | 53’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’272.73 | 26’755.38 | 69’142.02 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’175.00 | 34’616.67 | 76’633.33 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 38.35 | 147.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’150.00 | 106’150.00 | 137’800.00 | 176’100.00 | 157’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’950.00 | -74’250.00 | -78’450.00 | -125’300.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’166.50 | 130’335.17 | 146’750.00 | 197’000.00 | 123’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’888.50 | -30’670.50 | -35’819.50 | -72’500.00 | -66’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 354.56 | 419.29 | 383.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’166.49 | 52’270.41 | 61’028.76 | 71’700.00 | 53’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.13 | 149.77 | 181.10 | 205.05 | 151.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’676.29 | 1’716.42 | 1’803.37 | 2’056.10 | 1’977.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232’688.54 | 176’466.28 | 119’428.92 | 124’700.00 | -1’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’766.67 | 9’333.33 | 9’433.33 | 10’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’657.14 | 75’000.00 | 78’571.43 | 125’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’860.00 | 42’880.00 | 46’080.00 | 57’600.00 | 63’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 619’863.32 | 629’229.65 | 657’287.57 | 719’050.00 | 691’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167’439.83 | 1’170’544.17 | 1’186’542.50 | 1’207’700.00 | 1’057’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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