SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 2.9 | 2.64 | 11.09 | +27.63% | +1.71% | -16.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1253" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1432.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 2.90 | 67.00 | 335.00 | 1.22 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 400’420.51 | 445’658.95 | 501’502.22 | 563’650.00 | 617’400.00 |
| Dividende | 22.97 | 19.25 | 33.13 | 68.00 | 96.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.60 % | 2.76 % | 5.66 % | 7.99 % |
| Gewinn/Aktie | 62.16 | 55.24 | 106.56 | 195.70 | 253.55 |
| KGV | 19.33 | 21.75 | 11.28 | 6.14 | 4.74 |
| EBIT in Mio. | 37’347.44 | 25’185.61 | 50’675.50 | 75’066.67 | 131’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 120’924.53 | 158’715.95 | 185’781.62 | 204’533.33 | 252’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’740.89 | 19’312.92 | 37’283.93 | 68’450.00 | 88’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’494.00 | 14’000.00 | 40’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’415.74 | 20’920.33 | 49’268.49 | 99’250.00 | 131’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’137.80 | 21’937.75 | 52’482.89 | 99’250.00 | 131’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.11 | 42.89 | 99.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’408.44 | 92’854.44 | 127’189.89 | 154’600.00 | 189’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186’583.10 | -99’082.00 | -73’123.30 | -125’300.00 | -125’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’985.80 | 123’959.10 | 140’666.70 | 198’400.00 | 214’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’665.70 | -24’399.70 | -41’876.00 | -62’350.00 | -83’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.79 | 388.17 | 432.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -54’601.25 | 28’059.00 | 64’629.25 | 73’100.00 | 89’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -217.10 | 102.40 | 208.40 | 209.00 | 255.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’682.84 | 1’674.34 | 1’732.98 | 1’890.70 | 2’062.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’403.19 | 131’995.28 | 61’185.73 | 26’500.00 | -33’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’400.00 | 8’800.00 | 9’033.33 | 9’600.00 | 10’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 185’752.00 | 97’523.80 | 73’274.60 | 125’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’161.63 | 56’539.75 | 54’043.63 | 54’600.00 | 58’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 620’865.20 | 613’894.90 | 633’994.02 | 693’000.00 | 753’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’121’184.56 | 1’115’020.22 | 1’119’063.11 | 1’151’250.00 | 1’175’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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