SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 2.67 | 3.66 | 10.12 | +36.03% | +1.01% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1174.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 2.67 | 10.00 | 437.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421’530.33 | 466’811.30 | 500’243.21 | 593’550.00 | 487’900.00 |
| Dividende | 10.06 | 19.00 | 46.91 | 91.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.64 % | 4.05 % | 7.86 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 29.81 | 65.59 | 132.10 | 223.40 | 173.90 |
| KGV | 38.83 | 17.65 | 8.76 | 5.18 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 19’242.30 | 43’546.65 | 69’778.38 | 118’500.00 | 94’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 133’820.60 | 166’479.52 | 182’816.57 | 239’800.00 | 154’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’418.33 | 21’439.15 | 46’194.86 | 78’100.00 | 60’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’450.00 | 14’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’900.00 | 35’517.75 | 69’651.11 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’900.00 | 41’616.67 | 77’566.67 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.62 | 55.57 | 131.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’839.00 | 94’776.50 | 137’800.00 | 176’100.00 | 157’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102’087.50 | -75’687.50 | -78’450.00 | -125’300.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’372.38 | 128’400.13 | 146’750.00 | 197’000.00 | 123’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’585.13 | -32’177.75 | -35’819.50 | -72’500.00 | -66’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 334.03 | 403.29 | 382.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’165.00 | 48’333.50 | 60’525.00 | 71’700.00 | 53’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.13 | 149.77 | 181.10 | 205.05 | 151.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’667.65 | 1’701.16 | 1’809.42 | 2’056.10 | 1’977.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224’321.50 | 164’518.41 | 111’375.14 | 124’700.00 | -1’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’766.67 | 9’333.33 | 9’433.33 | 10’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99’622.22 | 76’111.11 | 78’571.43 | 125’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44’344.57 | 48’244.57 | 46’080.00 | 57’600.00 | 63’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 612’337.65 | 616’568.92 | 657’287.57 | 719’050.00 | 691’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156’694.13 | 1’152’928.88 | 1’186’542.50 | 1’207’700.00 | 1’057’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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