Suncorp Group Aktie 588679 / AU000000SUN6
10.84
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-1.39
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-11.33%
13.12.2024
NASO
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Suncorp Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Suncorp Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 15.56 | 1 | 16.22 | +11.65% | +4.51% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "18.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCORP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.65% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suncorp Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 15.56 | -30.00 | 145.00 | 0.86 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suncorp Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCORP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCORP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCORP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCORP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Suncorp Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’339.40 | 13’996.52 | 14’545.38 | 14’510.52 |
| Dividende | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.45 % | 4.67 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.15 | 1.21 | 1.17 |
| KGV | 19.08 | 16.54 | 15.69 | 16.25 |
| EBIT in Mio. | 1’643.00 | 1’686.14 | 1’798.20 | 1’679.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’626.50 | 1’655.43 | 1’772.00 | 1’679.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’253.85 | 1’254.06 | 1’316.41 | 1’257.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.26 | 1’250.24 | 1’291.57 | 1’257.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.60 | 1’699.01 | 1’763.77 | 1’797.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’777.51 | 1’807.01 | 1’866.75 | 1’797.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.14 | 1.19 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’693.45 | 15’427.13 | 15’805.72 | 16’151.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.67 | 1’191.64 | 1’215.44 | 1’257.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’231.36 | -801.92 | -836.17 | -865.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’296.67 | 1’191.64 | 1’215.44 | 1’257.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 9.63 | 10.01 | 10.69 | 10.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’247.92 | 1’326.54 | 1’403.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’869.51 | 11’307.36 | 12’023.97 | 11’032.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’631.79 | 58’903.80 | 61’294.34 | 31’912.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suncorp Group Ltd. Aktie Analysen
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