Suzuken Aktie 250303 / JP3398000004
4’858.00
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21.11.2024
TOKIO
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Suzuken Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Suzuken Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 0.72 | 10.66 | +5.63% | +2% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5077" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5127.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUZUKEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.79% Aufschlag. | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuken Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | -141.00 | 268.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suzuken Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Suzuken in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’401’581.00 | 2’436’004.27 | 2’490’016.73 | 2’543’184.87 | 2’600’189.00 |
| Dividende | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.06 % | 2.06 % | 2.06 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 411.31 | 348.68 | 391.73 | 414.97 | 425.00 |
| KGV | 11.79 | 13.91 | 12.38 | 11.69 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 32’163.67 | 34’360.37 | 39’292.84 | 41’593.15 | 43’016.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’433.51 | 47’842.41 | 50’150.79 | 52’192.81 | |
| Gewinn in Mio. | 30’500.67 | 24’741.00 | 28’300.00 | 29’922.00 | 30’722.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’559.67 | 36’936.00 | 41’491.00 | 43’200.00 | 44’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’611.00 | 38’904.00 | 41’241.50 | 42’702.00 | 43’902.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192’996.50 | 196’465.00 | 199’847.50 | 205’857.00 | 210’340.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’161.00 | -10’500.00 | -8’701.00 | -9’002.00 | -9’102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’274.00 | 38’220.00 | 42’322.00 | 43’824.00 | 44’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’748.00 | -6’720.00 | -7’421.00 | -6’922.00 | -7’722.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -14’000.00 | 28’000.00 | 34’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5’670.65 | 6’018.00 | 6’308.50 | 6’626.70 | 6’945.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’000.00 | 10’000.00 | 8’001.00 | 8’002.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’301.00 | 159’474.50 | 160’555.00 | 164’025.00 | 167’324.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 415’000.00 | 435’000.00 | 456’000.00 | 479’000.00 | 502’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’210’400.00 | 1’240’300.00 | 1’277’400.00 | 1’319’000.00 | 1’363’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuken Co LtdShs Aktie Analysen
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