Symphony Aktie 14825570 / INE225D01027
1’119.20
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-24.30
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-2.13%
12.02.2025
BOM
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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Symphony Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 0.89 | 27.41 | +22.58% | +1.79% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "1328.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1323.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYMPHONY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.22% Aufschlag. | |
| KGV | 27.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symphony Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | -37.00 | 269.00 | 0.88 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Symphony Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Symphony in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’889.64 | 16’874.12 | 19’104.71 |
| Dividende | 14.21 | 17.44 | 20.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.56 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 32.90 | 37.77 | 44.59 |
| KGV | 34.02 | 29.64 | 25.10 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 2’825.40 | 3’300.29 | 3’830.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’318.70 | 2’675.87 | 3’115.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’315.71 | 2’581.14 | 2’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’918.80 | 3’508.09 | 4’106.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’565.00 | 3’220.00 | 3’734.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’294.50 | 8’472.00 | 9’651.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’002.67 | 2’345.33 | 2’304.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’892.20 | 1’999.80 | 1’833.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.60 | 30.10 | 34.20 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’501.15 | -2’457.87 | -3’533.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.60 | 203.60 | 205.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’486.00 | 5’166.00 | 5’811.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’485.22 | 10’226.00 | 12’031.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symphony Ltd Aktie Analysen
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