Symphony Aktie 14825570 / INE225D01027
1’345.00
INR
-61.80
INR
-4.39%
25.11.2024
BOM
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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Symphony Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 1 | 26.88 | +25.53% | +1.45% | -12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1538.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1581.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYMPHONY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.32% | |
| KGV | 26.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symphony Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | -86.00 | 247.00 | 0.61 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Symphony Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Schätzungen zu Symphony in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’886.71 | 17’004.73 | 19’281.83 |
| Dividende | 15.47 | 20.44 | 25.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.52 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 35.93 | 41.03 | 48.36 |
| KGV | 37.43 | 32.78 | 27.82 |
| EBIT in Mio. | 2’912.72 | 3’429.24 | 4’067.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’959.90 | 3’443.93 | 4’079.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’401.87 | 2’787.69 | 3’302.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’382.33 | 2’756.11 | 3’237.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’275.27 | 3’832.53 | 4’542.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’267.00 | 3’368.00 | 3’890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.05 | 38.75 | 44.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’456.00 | 9’007.00 | 10’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.33 | -259.33 | -324.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’461.20 | 2’639.60 | 2’724.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -978.33 | -1’485.33 | -1’810.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.00 | 2’485.00 | 2’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.80 | 31.90 | 36.00 |
| Buchwert/Aktie | 127.36 | 148.72 | 169.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’807.21 | -2’851.07 | -4’029.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455.75 | 161.75 | 126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’654.41 | 10’469.00 | 12’038.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’557.00 | 15’412.75 | 17’066.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symphony Ltd Aktie Analysen
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