Symphony Aktie 14825570 / INE225D01027
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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Symphony Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 0.95 | 26.9 | +23.69% | +1.84% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "1328.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1371.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYMPHONY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.17% | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symphony Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | -73.00 | 268.00 | 0.65 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Symphony Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Symphony in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 16.34 | 21.91 | 25.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.70 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 35.90 | 40.14 | 47.39 |
| KGV | 35.85 | 32.06 | 27.15 |
| EBIT in Mio. | 2’960.91 | 3’471.54 | 4’067.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’955.60 | 3’431.64 | 4’079.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’446.19 | 2’809.88 | 3’299.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’405.43 | 2’716.71 | 3’155.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’314.33 | 3’865.04 | 4’542.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’267.00 | 3’368.00 | 3’890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.05 | 38.75 | 44.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’456.00 | 9’007.00 | 10’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 88.00 | -109.00 | -324.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’654.00 | 2’824.50 | 2’724.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -962.50 | -1’688.00 | -1’810.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.00 | 2’485.00 | 2’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.80 | 31.90 | 36.00 |
| Buchwert/Aktie | 126.45 | 146.40 | 169.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’807.21 | -2’851.07 | -4’029.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.67 | 155.67 | 126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’558.02 | 10’332.00 | 12’038.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’279.33 | 15’013.67 | 17’066.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symphony Ltd Aktie Analysen
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