Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.04 | 1.01 | 10.94 | +7.89% | +3.21% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "4590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4572.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.32% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.04 | -33.00 | 231.00 | 0.66 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266’887.50 | 282’912.50 | 294’800.00 | 270’000.00 | 280’000.00 |
| Dividende | 72.00 | 77.86 | 81.50 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.36 % | 3.52 % | 3.89 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 188.21 | 194.02 | 204.86 | 184.85 | 198.85 |
| KGV | 12.30 | 11.93 | 11.30 | 12.52 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 15’612.50 | 18’026.25 | 19’065.71 | 17’500.00 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’425.00 | 20’702.50 | 21’640.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’362.50 | 12’708.89 | 13’315.23 | 11’600.00 | 12’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’030.00 | 12’071.10 | 12’006.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’575.00 | 19’476.25 | 20’580.00 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’301.00 | 19’782.00 | 20’492.00 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.47 | 183.47 | 182.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’150.00 | 45’775.00 | 47’925.00 | 44’000.00 | 46’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.00 | -1’400.00 | -1’500.00 | -1’500.00 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’917.00 | 12’934.25 | 13’120.25 | 17’726.00 | 14’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’547.50 | -6’533.00 | -7’452.25 | -7’620.00 | -9’244.00 |
| Cashflow/Aktie | 209.40 | 223.02 | 229.64 | 208.75 | 223.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’250.00 | 11’950.00 | 10’850.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 252.30 | 188.25 | 218.00 | 258.60 | 211.75 |
| Buchwert/Aktie | 2’310.07 | 2’414.04 | 2’526.29 | 2’627.75 | 2’733.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’045.24 | -66’875.68 | -75’190.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’875.00 | 3’875.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’133.33 | 27’500.00 | 28’400.00 | 26’500.00 | 27’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 140’343.12 | 146’547.75 | 152’982.28 | 164’899.00 | 169’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 268’870.75 | 279’792.75 | 290’249.25 | 285’247.00 | 293’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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