Teladoc Aktie 28438140 / US87918A1051
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22.11.2024
BTT
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Teladoc Inc Aktie Analysen & Prognosen
Teladoc Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 USD | 1.56 | 0.81 | -9.44 | +7.68% | +0% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "7.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TELADOC HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.6% Aufschlag. | |
| KGV | -9.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teladoc Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 USD | 1.56 | 95.00 | 452.00 | 0.81 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teladoc Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELADOC HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELADOC HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELADOC HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELADOC HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Teladoc in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’568.37 | 2’545.57 | 2’594.31 | 2’676.45 | 2’752.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.81 | -0.87 | -0.78 | -0.49 | -0.03 |
| KGV | -1.83 | -11.89 | -13.65 | -21.48 | -425.20 |
| EBIT in Mio. | -1’015.58 | -173.43 | -152.69 | -56.47 | -34.57 |
| EBITDA in Mio. | 321.38 | 329.13 | 351.40 | 384.95 | 402.87 |
| Gewinn in Mio. | -989.11 | -152.11 | -149.49 | -92.16 | -3.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -21.79 | -64.87 | -19.50 | 48.25 | 83.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -981.13 | -152.91 | -143.45 | -79.14 | 8.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -981.13 | -152.91 | -143.45 | -79.14 | 8.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.19 | -0.64 | -1.01 | -0.52 | -0.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.81 | -0.87 | -0.78 | -0.49 | -0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’818.37 | 1’800.50 | 1’839.51 | 1’890.81 | 1’943.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.92 | -138.42 | -142.51 | -151.85 | -152.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.05 | 360.83 | 384.48 | 416.29 | 430.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.08 | -463.90 | -119.50 | -700.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 1.72 | 1.45 | 2.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 195.35 | 235.71 | 255.62 | 307.08 | 349.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.55 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.71 | 8.29 | 7.86 | 7.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199.50 | 119.37 | 52.02 | -189.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.92 | 290.53 | 287.80 | 280.03 | 292.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.75 | 129.79 | 133.71 | 139.19 | 81.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 631.00 | 610.00 | 612.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’476.07 | 1’399.79 | 1’318.54 | 1’232.91 | 1’234.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’506.67 | 3’074.30 | 2’992.36 | 2’406.54 | 2’572.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teladoc Inc Aktie Analysen
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