Terex Aktie 578002 / US8807791038
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.08 EUR | 3.47 | 0.76 | 9.38 | +5.75% | +1.36% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "53.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.76% Aufschlag. | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.08 EUR | 3.47 | 113.00 | 354.00 | 1.61 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’101.66 | 5’402.19 | 5’599.54 | 5’960.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.69 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.33 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 5.59 | 6.32 | 8.10 |
| KGV | 8.63 | 9.35 | 8.27 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 588.39 | 621.32 | 670.08 | |
| EBITDA in Mio. | 650.94 | 711.01 | 746.58 | |
| Gewinn in Mio. | 410.92 | 377.00 | 424.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.92 | 377.00 | 424.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.26 | 472.90 | 538.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.26 | 501.58 | 552.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.05 | 5.59 | 6.32 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 5.47 | 6.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’148.16 | 1’239.66 | 1’330.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’632.25 | -115.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.05 | 409.43 | 415.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’348.78 | -355.05 | -295.75 | |
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.79 | 6.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 230.75 | 331.95 | 278.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.89 | 2.49 | |
| Buchwert/Aktie | 29.48 | 33.74 | 39.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’622.62 | 1’477.99 | 1’251.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.04 | 105.85 | 110.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 532.10 | 588.10 | 617.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’006.79 | 2’269.11 | 2’614.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’386.28 | 5’446.75 | 5’611.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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