Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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1.39%
17.02.2025
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 31.89 | 1.27 | 11.61 | +10.8% | +3.92% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 369.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.06% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 31.89 | -50.00 | 165.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
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| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’921.94 | 72’032.98 | 73’794.22 | 74’585.11 | 76’089.53 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.88 % | 4.25 % | 4.59 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 14.13 | 12.90 | 11.77 | 10.87 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 3’079.70 | 3’199.63 | 3’340.32 | 3’374.00 | 3’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’773.67 | 4’938.35 | 5’124.71 | 5’172.00 | 5’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’861.66 | 1’941.51 | 2’045.32 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’862.75 | 1’946.81 | 2’053.67 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’508.71 | 2’629.19 | 2’785.99 | 2’891.00 | 2’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’542.84 | 2’686.27 | 2’834.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.28 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.00 | 5’574.00 | 5’742.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752.50 | -1’250.50 | -1’511.50 | -1’236.00 | -1’223.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’793.58 | 4’062.50 | 4’239.67 | 3’786.00 | 3’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.00 | -2’559.75 | -2’356.00 | -2’364.00 | -2’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.30 | 2’208.70 | 2’094.22 | 1’809.11 | 1’976.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.77 | 1.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’229.66 | 7’534.63 | 7’400.22 | 12’044.22 | 12’054.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’330.48 | 1’368.76 | 1’436.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’278.19 | 67’593.34 | 69’697.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’710.11 | 11’303.01 | 11’612.01 | 12’122.00 | 12’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’436.95 | 45’751.86 | 46’751.10 | 49’631.00 | 50’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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