Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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10.04.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 GBP | 28.01 | 1.28 | 11.01 | +9.74% | +4.35% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.62% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 GBP | 28.01 | -90.00 | 245.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’932.85 | 72’020.93 | 73’831.59 | 74’585.11 | 76’089.53 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.33 % | 4.71 % | 5.19 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 12.52 | 11.64 | 10.66 | 9.62 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 3’076.68 | 3’143.49 | 3’269.22 | 3’374.00 | 3’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’788.31 | 4’897.08 | 5’053.94 | 5’172.00 | 5’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’859.32 | 1’900.52 | 1’993.23 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’860.21 | 1’902.10 | 1’996.37 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’505.88 | 2’577.41 | 2’720.56 | 2’891.00 | 2’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’516.52 | 2’576.38 | 2’731.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.27 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.00 | 5’509.00 | 5’675.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752.50 | -1’250.75 | -1’512.00 | -1’236.00 | -1’223.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’788.42 | 4’019.67 | 4’196.33 | 3’786.00 | 3’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.00 | -2’559.75 | -2’352.25 | -2’364.00 | -2’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.56 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’735.30 | 2’145.95 | 2’006.47 | 1’809.11 | 1’976.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.25 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.76 | 1.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’822.66 | 7’145.80 | 7’059.79 | 12’044.22 | 12’054.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’278.19 | 67’593.34 | 69’697.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’706.83 | 11’239.06 | 11’510.35 | 12’122.00 | 12’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’437.20 | 45’752.61 | 46’750.85 | 49’631.00 | 50’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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