Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.20%
02.10.2024
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 GBP | 29.31 | 1.38 | 10.39 | +10.23% | +4.13% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "320.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.85% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 GBP | 29.31 | -44.00 | 166.00 | 0.46 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’951.60 | 71’644.22 | 73’299.21 | 73’433.81 | 74’784.86 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.17 % | 4.54 % | 4.73 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| KGV | 12.96 | 11.98 | 11.03 | 10.58 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 3’071.24 | 3’164.05 | 3’284.14 | 3’251.00 | 3’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’783.23 | 4’912.92 | 5’057.59 | 5’031.00 | 5’108.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’855.29 | 1’913.97 | 2’005.21 | 2’008.00 | 2’058.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’857.19 | 1’907.75 | 1’996.09 | 2’008.00 | 2’058.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’487.73 | 2’587.28 | 2’718.90 | 2’751.00 | 2’819.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’470.49 | 2’527.98 | 2’632.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -965.57 | -1’555.33 | -1’591.28 | -1’266.00 | -1’254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’002.20 | 4’139.76 | 4’294.53 | 3’797.00 | 3’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’526.71 | -2’324.68 | -2’248.02 | -2’303.00 | -2’342.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’784.20 | 1’815.64 | 1’884.98 | 1’811.11 | 1’862.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.29 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.80 | 1.79 | 1.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’289.37 | 9’623.43 | 9’506.23 | 12’107.44 | 12’086.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’359.98 | 1’386.71 | 1’474.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’977.23 | 66’198.03 | 67’380.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’677.73 | 11’493.00 | 11’871.07 | 12’568.00 | 12’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’060.28 | 45’718.94 | 46’652.73 | 49’519.00 | 50’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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