The AZEK Compan a Aktie 52519089 / US05478C1053
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24.12.2024
BTT
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The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 7.02 | 0.78 | 29.91 | +23.42% | +0% | -8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "50.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZEK CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.92% Aufschlag. | |
| KGV | 29.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 7.02 | 53.00 | 291.00 | 1.42 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu The AZEK Compan a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’532.58 | 1’665.12 | 1’743.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.64 | 1.93 |
| KGV | 35.36 | 30.06 | 25.57 |
| EBIT in Mio. | 263.18 | 317.02 | 340.30 |
| EBITDA in Mio. | 410.62 | 457.09 | 492.32 |
| Gewinn in Mio. | 161.73 | 195.78 | 240.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.16 | 233.40 | 245.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.63 | 286.10 | 302.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.70 | 284.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.64 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.93 | 658.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.14 | -98.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.47 | 336.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.82 | -137.54 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 212.69 | 246.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 10.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 198.37 | 44.43 | 152.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.12 | 97.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.51 | 341.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’426.73 | 1’622.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’306.40 | 2’470.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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