The AZEK Compan a Aktie 52519089 / US05478C1053
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The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 6.61 | 0.86 | 26.96 | +23.26% | +0% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "46.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZEK CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.3% Aufschlag. | |
| KGV | 26.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 6.61 | 38.00 | 291.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu The AZEK Compan a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’432.26 | 1’523.07 | 1’645.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.37 | 1.66 |
| KGV | 39.45 | 33.68 | 27.80 |
| EBIT in Mio. | 213.46 | 264.06 | 318.37 |
| EBITDA in Mio. | 375.36 | 411.30 | 456.27 |
| Gewinn in Mio. | 154.23 | 163.08 | 198.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.07 | 196.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.98 | 238.69 | 282.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.09 | 232.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.37 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.11 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 547.66 | 592.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.79 | -94.58 | -101.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.32 | 310.08 | 321.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.12 | -131.42 | -113.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.04 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.84 | 224.73 | 220.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.60 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 10.06 | 10.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253.54 | 150.25 | 14.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.66 | 90.61 | 100.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.47 | 322.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.98 | 1’487.39 | 1’578.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’349.72 | 2’474.83 | 2’543.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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