The AZEK Compan a Aktie 52519089 / US05478C1053
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24.01.2025
BTT
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The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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48.00 EUR | 7.17 | 0.78 | 30.24 | +23.57% | +0% | +1.02% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "50.98" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.42. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZEK CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.47% Aufschlag. | |
KGV | 30.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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48.00 EUR | 7.17 | 55.00 | 291.00 | 1.48 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
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ENLINK MIDSTREAM US29336T1007 |
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WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
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GRIFFON US3984331021 |
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TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu The AZEK Compan a in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’533.85 | 1’671.42 | 1’803.98 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.65 | 1.89 |
KGV | 36.07 | 30.66 | 26.81 |
EBIT in Mio. | 265.36 | 323.47 | 367.76 |
EBITDA in Mio. | 411.16 | 458.79 | 503.77 |
Gewinn in Mio. | 245.75 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.96 | 236.84 | 266.84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.15 | 288.24 | 309.95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.70 | 284.83 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.65 | 1.89 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.44 | 1.66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 593.36 | 659.32 | 733.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -91.14 | -98.43 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 298.50 | 336.51 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -123.87 | -137.54 | |
Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.40 | 2.65 |
Free Cashflow in Mio. | 212.71 | 245.21 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | |
Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.35 | 10.93 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.28 | 57.15 | 71.32 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 91.12 | 97.80 | 107.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.45 | 334.16 | 331.00 |
Eigenkapital in Mio. | 1’432.24 | 1’622.83 | 1’491.19 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’306.36 | 2’470.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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