Thungela Resources Aktie 111013857 / ZAE000296554
5.47
GBP
-0.23
GBP
-4.04%
24.12.2024
LSE
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Thungela Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Thungela Resources Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 GBP | 0.98 | 1.45 | 7.87 | -3.74% | +15.17% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist THUNGELA RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.03% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +15.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thungela Resources Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 GBP | 0.98 | -123.00 | 382.00 | -0.16 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Thungela Resources Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THUNGELA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THUNGELA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THUNGELA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THUNGELA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Thungela Resources in ZAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’721.22 | 32’494.32 | 26’139.00 | ||
| Dividende | 14.99 | 19.88 | 27.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 36.03 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.32 | 22.73 | 31.69 | ||
| KGV | 7.60 | 116.11 | |||
| EBIT in Mio. | 3’556.30 | 3’660.26 | 3’720.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’836.60 | 5’928.62 | 5’702.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’354.73 | 3’099.78 | 4’452.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’337.47 | 4’596.10 | 4’452.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’905.89 | 4’245.60 | 6’005.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’583.70 | 9’885.80 | 6’005.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’644.50 | -828.05 | 541.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’271.20 | 5’984.53 | 4’355.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’551.60 | -4’198.05 | -7’163.40 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 835.95 | 2’501.66 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’865.30 | -9’192.53 | -7’258.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’247.37 | 1’643.93 | 1’623.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’776.47 | 26’943.77 | 25’314.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’873.30 | 50’088.05 | 47’068.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thungela Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen
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