Toda Fundamentalanalyse

Toda Aktie VALOR 763622 / ISIN JP3627000007

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30.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.94			0.64	12.64	+4.72%	+3.35%		-2.46%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "823.8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.46%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.46.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 882.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.94	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	40.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.86% Aufschlag.
KGV	12.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.94	-93.00	271.00	0.36	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEITEC JP3919200000
	SANKYU JP3326000001
	SEVEN BANK JP3105220002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AF GRUPPEN ASA NO0003078107
	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	EXEO GROUP JP3254200003

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	607’875.00	626’375.00	672’500.00	655’000.00
Dividende	32.25	35.00	38.50	34.00
Dividendenrendite (in %)	3.60 %	3.91 %	4.30 %	3.80 %
Gewinn/Aktie	85.68	90.06	90.50	66.60
KGV	10.45	9.94	9.89	13.44
EBIT in Mio.	29’100.00	29’650.00	30’000.00	29’500.00
EBITDA in Mio.	37’050.00	36’800.00	41’600.00
Gewinn in Mio.	25’550.00	26’525.00	26’000.00	19’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	32’975.00	33’500.00	33’000.00	32’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	35’733.33	36’733.33	42’000.00	31’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	89.43	77.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	79’500.00	84’750.00	89’150.00	88’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’000.00	-6’000.00	-6’000.00	-20’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	32’237.50	26’822.50	30’498.50	29’845.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29’189.00	-27’928.50	-24’503.50	-4’451.00
Cashflow/Aktie	106.30	120.75	126.15	104.80
Free Cashflow in Mio.	9’900.00	8’700.00	14’700.00
Free Cashflow/Aktie	150.30	112.20	118.00	34.20
Buchwert/Aktie	1’194.69	1’183.32	1’195.10	1’172.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	154’553.36	165’969.70	187’900.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	25’000.00	32’000.00	32’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	53’000.00	55’000.00	57’000.00	59’000.00
Eigenkapital in Mio.	346’382.50	346’576.50	346’521.00	349’837.00
Bilanzsumme in Mio.	924’031.50	919’962.00	917’805.00	903’220.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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