BAM Aktie 2551731 / NL0000337319
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08.05.2024
BRX
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BAM Aktie Analysen & Prognosen
BAM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 1.21 | 8.24 | 6.14 | +43.74% | +6.86% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONINKLIJKE BAM GRP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +43.74% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 1.21 | -47.00 | 285.00 | 1.34 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu BAM in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’562.57 | 6’790.85 |
| Dividende | 0.29 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.75 |
| KGV | 6.20 | 5.62 |
| EBIT in Mio. | 210.84 | 234.87 |
| EBITDA in Mio. | 334.49 | 361.27 |
| Gewinn in Mio. | 183.74 | 201.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.50 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.61 | 239.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’143.00 | 5’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.00 | -169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.00 | 300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.00 | -51.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.00 | 120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -365.57 | -439.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.00 | 127.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’097.50 | 1’222.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’047.00 | 4’227.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAM Aktie Analysen
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