Toda Aktie 763622 / JP3627000007
870.00
JPY
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-1.69%
02.04.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 1.62 | 9.53 | +12.09% | +3.39% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "875.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 936.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | -107.00 | 274.00 | 0.31 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589’175.00 | 610’125.00 | 624’125.00 | 664’000.00 | 655’000.00 |
| Dividende | 29.25 | 30.67 | 32.33 | 34.50 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.52 % | 3.72 % | 3.97 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 75.01 | 94.53 | 92.29 | 95.10 | 66.70 |
| KGV | 11.60 | 9.20 | 9.43 | 9.15 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 23’700.00 | 31’725.00 | 30’150.00 | 30’750.00 | 29’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’975.00 | 42’050.00 | 37’300.00 | 41’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 22’600.00 | 28’175.00 | 27’200.00 | 27’500.00 | 19’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’725.00 | 36’225.00 | 34’625.00 | 35’000.00 | 32’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’566.67 | 40’066.67 | 37’233.33 | 38’000.00 | 31’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.74 | 89.43 | 77.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’500.00 | 84’150.00 | 85’200.00 | 89’000.00 | 88’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’000.00 | -5’000.00 | -8’500.00 | -8’500.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’200.00 | 39’337.50 | 29’022.50 | 31’248.50 | 29’845.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’813.00 | -28’789.00 | -25’778.50 | -21’903.50 | -4’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 98.90 | 123.20 | 122.65 | 128.00 | 104.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’900.00 | 24’100.00 | 8’100.00 | 11’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -122.50 | 150.30 | 112.20 | 118.00 | 34.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’163.58 | 1’180.92 | 1’207.42 | 1’242.70 | 1’172.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’075.37 | 134’103.36 | 143’669.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’000.00 | 53’000.00 | 55’000.00 | 57’000.00 | 59’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 347’633.50 | 353’582.50 | 358’326.50 | 363’421.00 | 349’837.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 907’367.50 | 906’681.50 | 902’462.00 | 902’205.00 | 903’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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