Toda Aktie 763622 / JP3627000007
928.00
JPY
-26.00
JPY
-2.73%
10.01.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 0.91 | 12.01 | +7.73% | +3.18% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "948.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 925.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.94% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | -124.00 | 281.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596’675.00 | 608’850.00 | 623’425.00 | 661’500.00 | 645’000.00 |
| Dividende | 29.25 | 31.00 | 32.67 | 35.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.34 % | 3.52 % | 3.77 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 82.54 | 92.74 | 93.83 | 96.90 | 68.10 |
| KGV | 11.24 | 10.01 | 9.89 | 9.58 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 26’075.00 | 29’975.00 | 29’975.00 | 30’750.00 | 29’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’975.00 | 38’550.00 | 36’950.00 | 41’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 24’850.00 | 27’625.00 | 27’650.00 | 28’000.00 | 19’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’350.00 | 34’975.00 | 34’950.00 | 35’250.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’583.33 | 38’400.00 | 37’666.67 | 38’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.76 | 78.75 | 80.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’250.00 | 83’150.00 | 83’700.00 | 87’000.00 | 83’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’500.00 | -5’000.00 | -8’500.00 | -8’500.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’742.00 | 39’939.50 | 28’772.50 | 31’625.00 | 30’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’771.00 | -29’385.00 | -25’671.00 | -22’420.50 | -5’633.00 |
| Cashflow/Aktie | 110.65 | 118.75 | 118.70 | 123.95 | 113.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’900.00 | 24’100.00 | 8’100.00 | 11’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -108.80 | 154.30 | 110.50 | 120.60 | 37.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’176.97 | 1’196.42 | 1’224.70 | 1’258.90 | 1’205.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 141’683.13 | 128’470.11 | 133’790.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 52’000.00 | 53’000.00 | 54’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 346’881.50 | 352’836.00 | 357’437.50 | 362’391.50 | 346’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 909’192.50 | 906’613.50 | 903’002.00 | 901’945.50 | 900’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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