Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’705.00
JPY
-7.50
JPY
-0.28%
25.03.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 2.82 | 1.07 | 6.09 | +1.65% | +4.85% | +10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2518.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.59% | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 2.82 | -91.00 | 288.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 584’298.64 | 605’091.01 | 636’889.57 | |
| Dividende | 132.00 | 140.50 | 147.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.19 % | 5.44 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 392.27 | 432.06 | 451.77 | |
| KGV | 6.90 | 6.26 | 5.99 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 91’082.55 | 95’997.52 | 101’409.33 | |
| EBITDA in Mio. | 127’671.87 | 133’925.08 | 141’766.60 | |
| Gewinn in Mio. | 60’133.65 | 65’455.24 | 67’848.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’831.36 | 64’829.63 | 62’596.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’645.39 | 94’836.25 | 99’243.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’120.29 | 93’166.22 | 99’857.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 369.04 | 409.10 | 429.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’804.25 | 256’388.25 | 273’466.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’967.40 | -39’496.40 | -38’371.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’467.60 | 89’801.60 | 88’264.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’773.20 | -22’672.00 | -24’801.00 | |
| Cashflow/Aktie | 577.53 | 622.54 | 594.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’027.60 | 47’044.80 | 44’861.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’170.50 | 3’471.37 | 3’757.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’899.60 | -39’134.33 | -68’985.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’833.33 | 14’500.00 | 16’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’040.00 | 41’156.80 | 43’736.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’361.80 | 149’479.00 | 159’100.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 480’110.24 | 523’755.80 | 587’413.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’723.40 | 772’778.20 | 844’387.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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