Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’530.50
JPY
44.50
JPY
1.79%
21.02.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 2.66 | 1.04 | 5.75 | +1.12% | +4.87% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2429.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.61% | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 2.66 | -88.00 | 311.00 | 0.59 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KEWPIE JP3244800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 581’312.97 | 603’127.38 | 626’906.82 | |
| Dividende | 127.27 | 135.50 | 141.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.35 % | 5.57 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 402.85 | 436.06 | 457.04 | |
| KGV | 6.28 | 5.80 | 5.54 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 91’217.30 | 95’197.55 | 99’566.17 | |
| EBITDA in Mio. | 127’573.70 | 132’908.44 | 142’899.30 | |
| Gewinn in Mio. | 61’747.90 | 66’020.20 | 68’532.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’632.11 | 64’855.69 | 68’010.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’336.42 | 94’858.88 | 98’464.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’887.20 | 93’508.47 | 100’719.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.17 | 416.20 | 455.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’504.25 | 252’488.25 | 304’399.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’647.40 | -43’896.40 | -35’114.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’182.40 | 88’198.40 | 92’506.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’373.20 | -22’456.20 | -19’997.00 | |
| Cashflow/Aktie | 561.87 | 612.89 | 601.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’262.40 | 41’241.60 | 42’296.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’110.24 | 3’439.22 | 3’699.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’073.65 | -38’793.93 | -133’356.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’500.00 | 14’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’120.00 | 45’156.80 | 50’210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’721.80 | 147’759.00 | 164’301.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 472’435.07 | 515’261.40 | 568’999.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 727’343.60 | 775’021.20 | 909’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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