Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’428.50
JPY
-19.50
JPY
-0.80%
19.12.2024
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 2.45 | 1.5 | 5.68 | +3.56% | +4.98% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2267.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.15% | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 2.45 | -96.00 | 343.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 563’039.28 | 577’425.99 | 599’602.80 | 607’500.00 | 598’000.00 |
| Dividende | 114.90 | 118.89 | 125.13 | 134.50 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.90 % | 5.15 % | 5.54 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 405.76 | 385.27 | 406.06 | 419.65 | 510.10 |
| KGV | 5.99 | 6.30 | 5.98 | 5.79 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 88’391.54 | 87’642.73 | 90’241.21 | 90’550.00 | 98’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 122’138.25 | 121’085.68 | 124’514.86 | 127’250.00 | 136’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’469.12 | 59’170.18 | 61’812.24 | 60’950.00 | 66’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’643.69 | 56’296.20 | 56’298.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’420.82 | 86’704.43 | 89’433.10 | 89’900.00 | 97’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’484.21 | 83’048.71 | 86’906.20 | 89’300.00 | 96’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 393.41 | 371.56 | 382.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’440.00 | 231’240.00 | 241’303.33 | 241’100.00 | 252’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’376.60 | -45’290.40 | -45’694.60 | -42’500.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85’094.80 | 79’288.00 | 81’961.80 | 92’980.50 | 102’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’619.80 | -26’783.20 | -27’648.40 | -33’013.00 | -36’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 577.08 | 563.72 | 550.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’874.71 | 34’532.97 | 36’615.66 | 50’480.50 | 57’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.15 | 232.45 | 305.00 | 386.60 | 452.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’824.89 | 3’082.18 | 3’369.57 | 3’720.70 | 4’223.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’264.39 | -4’015.90 | -23’295.89 | -90’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’000.00 | 13’250.00 | 13’250.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’555.00 | 45’146.10 | 42’500.00 | 45’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’438.80 | 141’403.20 | 146’181.20 | 145’000.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 423’091.21 | 456’173.40 | 494’874.20 | 503’797.00 | 476’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 664’533.80 | 691’886.40 | 724’976.40 | 736’196.00 | 763’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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