Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 2.37 | 1.2 | 6.46 | +2.96% | +4.8% | +14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2115.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 2.37 | -82.00 | 363.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560’761.38 | 576’734.01 | 607’500.00 | 598’000.00 | |
| Dividende | 115.40 | 118.89 | 124.63 | 134.50 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.00 % | 5.24 % | 5.66 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 397.91 | 377.97 | 400.62 | 419.65 | 510.10 |
| KGV | 5.98 | 6.29 | 5.94 | 5.67 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 90’550.00 | 98’400.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 120’025.60 | 119’313.81 | 123’391.15 | 127’250.00 | 136’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’276.48 | 58’096.91 | 61’258.68 | 60’950.00 | 66’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’631.17 | 54’377.48 | 54’063.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’142.65 | 85’975.63 | 89’900.00 | 97’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’431.89 | 81’506.51 | 86’497.34 | 89’300.00 | 96’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 387.05 | 353.33 | 363.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’935.01 | 230’306.51 | 241’041.02 | 241’100.00 | 252’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’452.80 | -45’246.60 | -45’741.20 | -42’500.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’167.87 | 77’878.02 | 81’668.69 | 92’980.50 | 102’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’696.92 | -26’542.59 | -27’398.50 | -33’013.00 | -36’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 593.34 | 551.66 | 546.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’871.58 | 32’966.79 | 36’275.96 | 50’480.50 | 57’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.15 | 232.45 | 305.00 | 386.60 | 452.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’821.25 | 3’066.61 | 3’343.44 | 3’720.70 | 4’223.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’000.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’000.00 | 13’250.00 | 13’250.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’020.00 | 44’635.00 | 45’116.50 | 42’500.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’092.55 | 141’862.23 | 146’586.11 | 145’000.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’984.46 | 493’207.50 | 503’797.00 | 476’266.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 662’803.95 | 691’054.25 | 723’983.99 | 736’196.00 | 763’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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