Trans Cosmos Aktie 784427 / JP3635700002
3’500.00
JPY
60.00
JPY
1.74%
22.11.2024
TOKIO
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Trans Cosmos Aktie Analysen & Prognosen
Trans Cosmos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.85 | 1.18 | 11.23 | +10.94% | +2.32% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "3475" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3512.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRANS COSMOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.7% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trans Cosmos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.85 | -132.00 | 221.00 | 0.24 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trans Cosmos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANS COSMOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANS COSMOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANS COSMOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANS COSMOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Trans Cosmos in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 377’183.00 | 397’820.75 | 419’155.50 | ||
| Dividende | 78.67 | 89.33 | 100.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.55 % | 2.87 % | 3.00 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 261.51 | 296.88 | 332.20 | ||
| KGV | 13.38 | 11.79 | 10.54 | 10.07 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 14’402.75 | 16’282.00 | 18’191.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’500.00 | 21’200.00 | 24’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’798.75 | 11’124.50 | 12’448.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’657.75 | 17’622.00 | 19’538.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’625.50 | 17’964.00 | 20’082.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.47 | 308.35 | 347.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’125.00 | 75’548.00 | 81’819.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’053.00 | -6’053.00 | -6’053.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’180.00 | 14’698.00 | 16’394.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’560.00 | -4’860.00 | -5’197.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’127.00 | 8’645.00 | 10’341.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’234.46 | 3’451.28 | 3’694.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50’900.00 | -58’000.00 | -66’500.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’973.00 | 58’920.00 | 63’755.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 124’010.00 | 133’058.00 | 142’804.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 223’890.00 | 233’838.00 | 244’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trans Cosmos Aktie Analysen
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