SCSK Aktie 800402 / JP3400400002
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SCSK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SCSK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 6.59 | 0.86 | 19.26 | +14.35% | +2.26% | +12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2926" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2981.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCSK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.37% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCSK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 6.59 | -62.00 | 249.00 | 0.63 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCSK Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu SCSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514’134.34 | 545’965.15 | 578’173.00 | 599’500.00 | 630’000.00 |
| Dividende | 68.33 | 76.70 | 85.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.36 % | 2.62 % | 3.43 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 140.90 | 154.79 | 168.98 | 185.00 | 200.00 |
| KGV | 23.11 | 21.04 | 19.27 | 17.60 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 61’743.36 | 68’013.59 | 73’976.04 | 82’000.00 | 88’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’448.65 | 90’826.63 | 97’068.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’186.14 | 48’469.84 | 52’797.75 | 57’800.00 | 62’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’748.54 | 48’284.87 | 52’843.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’999.65 | 69’415.04 | 75’698.48 | 82’700.00 | 89’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’900.00 | 72’000.00 | 78’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.15 | 159.33 | 174.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’494.00 | 170’888.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’566.33 | -24’466.00 | -25’299.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’969.33 | 79’433.00 | 87’502.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’862.00 | -28’572.67 | -31’423.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 193.24 | 221.03 | 265.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’176.10 | 46’481.89 | 54’564.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.90 | 123.70 | 160.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’048.85 | 1’136.41 | 1’229.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’980.92 | -102’736.63 | -127’129.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’050.00 | 19’450.00 | 20’700.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’956.33 | 82’753.33 | 88’052.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 325’233.00 | 351’667.67 | 379’720.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 499’624.67 | 539’998.67 | 581’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCSK Corp. Aktie Analysen
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