Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
6’081.95
INR
-129.05
INR
-2.08%
20.01.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 0.73 | 79.65 | +57.86% | +0.1% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "6214.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6981.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.7% Aufschlag. | |
| KGV | 79.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 | -63.00 | 276.00 | 1.29 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 175’440.83 | 234’220.59 | 301’145.47 | 363’608.33 | 473’018.00 |
| Dividende | 3.75 | 6.50 | 10.04 | 20.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.11 % | 0.17 % | 0.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.67 | 64.86 | 86.51 | 106.23 | 119.40 |
| KGV | 130.30 | 93.77 | 70.31 | 57.25 | 50.94 |
| EBIT in Mio. | 20’116.66 | 28’817.13 | 38’911.18 | 49’301.50 | |
| EBITDA in Mio. | 27’673.01 | 37’947.30 | 49’706.23 | 61’934.50 | |
| Gewinn in Mio. | 16’599.16 | 23’508.99 | 31’398.23 | 37’742.33 | 42’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’634.29 | 23’558.40 | 31’284.64 | 37’742.33 | 42’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’316.13 | 30’302.59 | 40’871.83 | 49’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’059.75 | 30’115.50 | 40’447.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.77 | 66.07 | 88.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’583.20 | 102’844.50 | 131’286.00 | 171’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’852.36 | -8’889.55 | -9’556.64 | -6’137.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’249.57 | 27’214.57 | 36’406.07 | 50’253.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’771.67 | -5’899.83 | -6’573.45 | -6’922.50 | |
| Cashflow/Aktie | 45.71 | 67.13 | 91.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’619.62 | 18’564.77 | 27’124.62 | 32’329.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 27.45 | 38.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.12 | 218.47 | 292.86 | 342.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’721.54 | -3’510.16 | -21’799.00 | -108’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’462.75 | 7’648.68 | 8’184.66 | 10’218.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’644.00 | 49’487.00 | 62’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’578.04 | 79’446.01 | 108’612.31 | 170’213.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’080.91 | 117’641.73 | 153’785.82 | 194’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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