Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
5’116.75
INR
-142.15
INR
-2.70%
14.02.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 | 0.74 | 70.83 | +52.51% | +0.12% | -16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "6214.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.02% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6222.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.15% Aufschlag. | |
| KGV | 70.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 | 26.00 | 263.00 | 1.52 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’710.10 | 224’053.02 | 284’630.16 | 344’929.33 | 411’077.00 |
| Dividende | 3.85 | 6.32 | 9.41 | 20.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.12 % | 0.18 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.94 | 62.29 | 82.56 | 97.47 | 104.80 |
| KGV | 113.85 | 82.14 | 61.98 | 52.50 | 48.82 |
| EBIT in Mio. | 19’408.29 | 27’473.90 | 36’598.18 | 47’041.50 | |
| EBITDA in Mio. | 27’226.37 | 36’576.37 | 47’767.68 | 59’674.50 | |
| Gewinn in Mio. | 15’977.19 | 21’916.26 | 29’448.04 | 34’605.00 | 37’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’155.21 | 22’287.44 | 29’368.77 | 34’605.00 | 37’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’621.27 | 28’824.35 | 38’578.35 | 47’121.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’609.75 | 28’686.50 | 37’735.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.09 | 63.35 | 84.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’437.55 | 99’580.45 | 126’865.82 | 163’546.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’908.92 | -8’730.00 | -9’364.17 | -7’784.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’804.27 | 25’914.40 | 34’512.40 | 48’093.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’395.67 | -5’411.83 | -6’305.75 | -7’241.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.20 | 47.80 | 70.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’359.00 | 17’756.77 | 25’586.23 | 30’814.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.10 | 26.80 | 38.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.78 | 216.86 | 287.78 | 342.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’299.44 | -485.80 | -17’637.04 | -93’912.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’860.00 | 8’232.86 | 8’760.36 | 10’218.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’407.00 | 45’473.00 | 57’480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’381.02 | 77’702.27 | 104’919.80 | 155’618.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’510.55 | 113’372.00 | 146’379.00 | 185’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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