Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
6’415.00
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-2.95
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21.11.2024
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 0.74 | 79.68 | +59.2% | +0.08% | -11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "7770.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.22% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7236.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.98% Aufschlag. | |
| KGV | 79.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | -100.00 | 267.00 | 1.20 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’637.52 | 234’124.10 | 382’349.50 | 473’018.00 | |
| Dividende | 3.72 | 6.24 | 9.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.10 % | 0.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.32 | 66.18 | 88.70 | 113.95 | 119.40 |
| KGV | 135.63 | 96.97 | 72.36 | 56.32 | 53.75 |
| EBIT in Mio. | 19’998.37 | 28’866.79 | 39’293.03 | 55’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 27’742.36 | 38’276.90 | 50’353.39 | 60’973.36 | |
| Gewinn in Mio. | 16’815.41 | 23’928.61 | 32’066.37 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’826.13 | 23’999.49 | 31’901.18 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’414.47 | 30’607.08 | 41’535.49 | 59’278.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’059.75 | 30’115.50 | 40’447.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.77 | 66.07 | 88.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171’000.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’404.30 | -8’518.10 | -9’135.30 | 3’565.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’319.62 | 27’318.31 | 36’758.77 | 60’382.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’843.55 | -6’107.00 | -6’684.20 | -7’389.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.71 | 67.13 | 91.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’160.08 | 18’972.33 | 27’882.08 | 39’970.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 27.45 | 38.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.76 | 220.49 | 297.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’074.19 | -4’605.77 | -24’051.70 | -108’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’026.81 | 7’271.74 | 7’751.25 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’644.00 | 49’487.00 | 62’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’816.26 | 79’811.83 | 109’145.64 | 170’213.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’356.40 | 118’563.40 | 155’990.20 | 215’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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