Trinet Group Aktie 1075234 / US8962881079
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1.83%
20.12.2024
BTT
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Trinet Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Trinet Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 4.54 | 0.89 | 15.83 | +14.16% | +0% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "95.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRINET GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.61% Aufschlag. | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trinet Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 4.54 | 83.00 | 261.00 | 1.29 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trinet Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRINET GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINET GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRINET GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINET GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Trinet Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’814.11 | 1’887.26 | 1’326.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.57 | 6.57 |
| KGV | 17.57 | 16.18 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 255.30 | 279.32 | 344.32 |
| EBITDA in Mio. | 462.25 | 461.65 | 529.82 |
| Gewinn in Mio. | 193.88 | 213.29 | 265.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.31 | 278.46 | 326.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.37 | 309.74 | 380.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.64 | 265.97 | 369.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.28 | 5.69 | 6.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.29 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 876.59 | 901.08 | 997.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.62 | -71.23 | -74.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -185.37 | -351.72 | -59.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.43 | -177.95 | -98.51 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 0.15 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -262.99 | -422.95 | -133.93 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.91 | 6.22 | 9.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 591.40 | 413.51 | 226.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.20 | 74.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.03 | 63.74 | 67.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475.73 | 472.66 | 514.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 144.63 | 311.03 | 463.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’774.00 | 3’996.13 | 4’339.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trinet Group Inc Aktie Analysen
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