AAR Aktie 903005 / US0003611052
70.28
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17.01.2025
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.05 EUR | 2.49 | 1.16 | 14.67 | +17.08% | +0% | +12.51% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "69.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +12.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.16 | 22.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.66% | |
KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
68.05 EUR | 2.49 | -23.00 | 234.00 | 1.28 | 0.46 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CVR ENERGY US12662P1084 |
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HANESBRANDS US4103451021 |
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TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
|
FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
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LISI FR0000050353 |
Schätzungen zu AAR in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’758.99 | 2’944.23 | 3’004.00 | |
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 3.75 | 4.60 | 5.15 | |
KGV | 18.73 | 15.27 | 13.65 | 12.01 |
EBIT in Mio. | 257.35 | 292.47 | 322.00 | |
EBITDA in Mio. | 313.38 | 350.20 | 382.00 | |
Gewinn in Mio. | 51.28 | 153.97 | 176.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.33 | 160.49 | 188.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.70 | 211.37 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 4.60 | 5.15 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 4.34 | 4.82 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.31 | 578.81 | 605.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -27.73 | -30.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 67.38 | 164.25 | 203.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19.27 | -42.50 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 30.48 | 112.13 | 138.50 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 3.16 | 3.86 | |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 866.80 | 731.93 | 520.30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 31.80 | 32.50 | 39.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.75 | 298.97 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’266.67 | 1’446.83 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’918.80 | 3’075.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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