Trupanion Aktie 24738737 / US8982021060
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14.02.2025
BTT
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Trupanion Inc Aktie Analysen & Prognosen
Trupanion Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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46.97 EUR | 1.98 | 0.82 | 237.32 | +194.64% | +0% | -0.1% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "47.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUPANION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.73% Aufschlag. | |
KGV | 237.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +194.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trupanion Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
46.97 EUR | 1.98 | -45.00 | 501.00 | 1.15 | 0.19 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.06.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Trupanion Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OFG BANCORP PR67103X1020 |
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SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
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TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
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JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
Schätzungen zu Trupanion in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’379.87 | 1’452.08 | ||
Dividende | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.21 | ||
KGV | 451.03 | 239.99 | 112.68 | 82.63 |
EBIT in Mio. | 5.14 | 14.95 | ||
EBITDA in Mio. | 58.87 | 75.38 | ||
Gewinn in Mio. | 6.35 | 10.25 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.34 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.70 | 12.25 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 4.09 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.21 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204.34 | 230.51 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 7.93 | 8.56 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.06 | 11.20 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 343.57 | 376.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 858.00 | 893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trupanion Inc Aktie Analysen
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