Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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20.12.2024
BTT
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Unum Group Aktie Analysen & Prognosen
Unum Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.94 EUR | 13.44 | 1.41 | 7.2 | +7.72% | +2.43% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "64.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNUM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.15% | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unum Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.94 EUR | 13.44 | -131.00 | 208.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unum Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. US74251V1026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Unum Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’957.30 | 13’512.80 | 14’025.58 | |
| Dividende | 1.59 | 1.78 | 2.00 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.51 % | 2.82 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.07 | 9.96 | 10.61 |
| KGV | 8.30 | 7.82 | 7.12 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 2’013.69 | 1’935.82 | 2’002.04 | |
| EBITDA in Mio. | 1’948.46 | 2’001.79 | 2’084.66 | |
| Gewinn in Mio. | 1’606.74 | 1’556.11 | 1’612.84 | 1’675.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’607.13 | 1’569.61 | 1’636.17 | 1’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’133.84 | 2’169.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’030.78 | 1’941.14 | 1’988.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.55 | 9.07 | 9.96 | 10.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 8.81 | 9.61 | 10.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 209.52 | 750.30 | 752.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.63 | 75.98 | 84.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’735.20 | 1’735.20 | 1’735.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’333.67 | 11’720.11 | 12’123.97 | 12’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’279.00 | 66’141.00 | 68’812.00 | 71’518.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unum Group Aktie Analysen
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