Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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27.12.2024
BTT
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Trustmark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Trustmark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 2.19 | 1.13 | 10.37 | +9.13% | +2.55% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "38.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUSTMARK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.07% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trustmark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 2.19 | 11.00 | 200.00 | 1.14 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trustmark Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUSTMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUSTMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUSTMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUSTMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNK FINANCIAL GROUP KR7138930003 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Schätzungen zu Trustmark in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753.00 | 789.16 | 825.02 |
| Dividende | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.62 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.20 | 3.36 |
| KGV | 12.27 | 11.20 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 200.43 | 252.83 | 262.33 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 217.43 | 196.58 | 205.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.10 | 195.87 | 205.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.88 | 244.66 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.80 | 230.10 | 242.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.20 | 3.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.20 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.95 | 35.22 | 37.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’979.94 | 2’138.70 | 2’283.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’536.53 | 19’134.30 | 19’864.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trustmark Corp. Aktie Analysen
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