O-I Glass Aktie 51613592 / US67098H1041
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3.75%
11.04.2025
BTT
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O-I Glass Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
O-I Glass Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 1.59 | 4.73 | 4.52 | +21.38% | +0% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "10.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist O I GLASS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O-I Glass Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 1.59 | 1.00 | 362.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O-I Glass Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O I GLASS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O I GLASS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O I GLASS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O I GLASS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu O-I Glass in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’400.69 | 6’460.12 | 6’569.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.77 | 2.17 |
| KGV | 8.22 | 6.02 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | 654.46 | 735.33 | 781.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’163.58 | 1’249.62 | 1’307.69 |
| Gewinn in Mio. | 198.25 | 276.92 | 332.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.25 | 276.92 | 332.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.21 | 424.72 | 489.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 1.77 | 2.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.84 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’443.47 | 1’507.17 | 1’446.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 646.00 | 653.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.05 | 5.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.88 | 275.28 | 362.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.54 | |
| Buchwert/Aktie | 8.08 | 9.63 | 11.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’116.79 | 3’901.57 | 3’613.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.00 | 82.33 | 85.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.00 | 425.00 | 460.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.05 | 437.53 | 373.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’244.37 | 1’489.68 | 1’790.67 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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