u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
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17:31:42
SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.60 CHF | 0.52 | 4.99 | 20.99 | +104.68% | +0.08% | -10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +104.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.60 CHF | 0.52 | 41.00 | 308.00 | 0.76 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351.86 | 436.69 | 368.28 |
| Dividende | 0.00 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.11 | 3.64 | 2.20 |
| KGV | -62.35 | 19.06 | 31.64 |
| EBIT in Mio. | -9.50 | 33.42 | 22.41 |
| EBITDA in Mio. | 30.76 | 77.36 | 74.09 |
| Gewinn in Mio. | -20.10 | 25.29 | 15.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.04 | 27.02 | 15.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.03 | 31.84 | -3.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.00 | 31.48 | 19.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.99 | 3.24 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.20 | 280.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.60 | -58.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6.40 | 74.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.10 | 0.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -47.10 | 24.35 | -7.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.90 | 14.50 | |
| Buchwert/Aktie | 45.65 | 49.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.35 | -46.59 | -8.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.43 | 59.96 | 78.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 324.30 | 349.87 | 336.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501.15 | 552.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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