U-NEXT Aktie 26076740 / JP3944640006
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-0.40%
22.11.2024
TOKIO
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U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
U-NEXT Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 0.87 | 16.39 | +13.38% | +0.87% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "5550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5133.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist U-NEXT HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U-NEXT Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | -103.00 | 394.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
U-NEXT Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu U-NEXT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358’700.33 | 379’511.67 | 405’839.67 | 449’630.00 | 479’400.00 |
| Dividende | 41.60 | 50.60 | 51.33 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.02 % | 1.01 % | 1.13 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 282.22 | 310.52 | 335.90 | 351.30 | 376.50 |
| KGV | 17.50 | 15.91 | 14.72 | 14.25 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 31’469.50 | 34’159.50 | 36’811.67 | 37’730.00 | 40’190.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’921.50 | 45’641.50 | 48’930.50 | 50’380.00 | 53’340.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’924.17 | 18’457.50 | 20’197.00 | 21’120.00 | 22’640.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’296.33 | 32’995.33 | 35’498.67 | 36’060.00 | 38’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’889.00 | 32’236.00 | 35’248.00 | 36’060.00 | 38’540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’356.50 | 131’829.50 | 140’150.50 | 156’840.00 | 167’230.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’705.67 | -10’755.67 | -10’805.67 | -10’920.00 | -10’321.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’144.67 | 20’779.50 | 21’878.00 | 21’268.00 | 22’372.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’363.67 | -4’456.00 | -4’696.33 | -3’926.50 | -4’167.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.70 | 429.50 | 446.10 | 450.30 | 451.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’439.00 | 9’761.33 | 10’714.50 | 10’099.00 | 11’355.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’605.93 | 1’870.30 | 2’155.57 | 2’451.10 | 2’761.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’521.50 | -1’329.00 | -8’977.50 | -11’648.00 | -18’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 796.50 | 871.50 | 946.50 | 971.50 | 971.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’540.00 | 102’930.00 | 111’000.00 | 119’110.00 | 127’040.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’977.33 | 120’547.67 | 138’445.00 | 154’323.50 | 173’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’255.00 | 269’076.67 | 289’432.33 | 314’539.00 | 335’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen
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