Unifirst CorpShs Aktie 979670 / US9047081040
176.21
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-2.86
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-1.60%
23.12.2024
BTT
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Unifirst CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Unifirst CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 3.41 | 0.61 | 23.06 | +13.42% | +0.7% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "188.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIFIRST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.95% Aufschlag. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unifirst CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 3.41 | 18.00 | 189.00 | 1.04 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unifirst CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Unifirst CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’433.94 | 2’529.05 | 2’630.65 |
| Dividende | 1.29 | 1.28 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.71 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.92 |
| KGV | 23.33 | 20.89 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 184.40 | 206.73 | 233.01 |
| EBITDA in Mio. | 332.67 | 364.57 | 400.21 |
| Gewinn in Mio. | 133.35 | 159.01 | 179.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.28 | 160.41 | 179.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.88 | 211.77 | 238.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.58 | 204.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.57 | 9.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 8.55 | 9.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 862.69 | 911.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.00 | -152.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.98 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.27 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.59 | 19.40 | 23.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.83 | 159.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 133.54 | 141.80 | 166.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246.44 | -326.94 | -295.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.00 | 164.00 | 168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 532.17 | 554.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’205.35 | 2’344.10 | 2’442.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’781.52 | 2’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unifirst CorpShs Aktie Analysen
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