Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 GBP | 147.85 | 0.91 | 15.39 | +10.6% | +3.46% | +4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4622.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.53% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 GBP | 147.85 | -86.00 | 170.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’937.97 | |||
| Dividende | 1.91 | 2.02 | 2.16 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.72 % | 3.99 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.54 | 3.92 | |
| KGV | 17.24 | 16.17 | 15.32 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 11’610.66 | 12’134.45 | 12’827.21 | 13’554.10 |
| EBITDA in Mio. | 16’041.55 | |||
| Gewinn in Mio. | 9’606.92 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’103.63 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’909.44 | 11’591.98 | 12’414.65 | 13’761.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’608.48 | 11’402.07 | 12’113.69 | 13’274.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.13 | 3.37 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’047.52 | 29’243.24 | 31’480.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’945.14 | -2’164.01 | -2’350.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’169.48 | 10’813.95 | 11’528.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’343.43 | -5’154.89 | -5’730.36 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.04 | 4.35 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’273.49 | 7’876.73 | 8’051.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.43 | 3.52 | |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 9.11 | 9.80 | 9.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’293.54 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’102.00 | 1’143.00 | 1’195.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’959.78 | 2’029.63 | 2’183.28 | 2’673.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’270.63 | 21’287.14 | 22’357.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’498.23 | 23’429.52 | 26’314.36 | 29’725.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’519.70 | 80’205.20 | 83’251.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 25.03.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 05.03.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.02.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research |