Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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19.03.2025
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.56 GBP | 147.62 | 0.92 | 15.2 | +10.51% | +3.52% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4610.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.56 GBP | 147.62 | -84.00 | 170.00 | 0.09 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’723.64 | 64’712.00 | 67’373.41 | 70’937.97 |
| Dividende | 1.91 | 2.02 | 2.16 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.69 % | 3.95 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.92 |
| KGV | 17.36 | 16.35 | 15.42 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 11’627.39 | 12’157.86 | 12’855.88 | 13’554.10 |
| EBITDA in Mio. | 13’342.55 | 13’930.02 | 14’711.29 | 16’041.55 |
| Gewinn in Mio. | 7’750.95 | 8’158.27 | 8’596.58 | 9’606.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’751.77 | 8’144.20 | 8’543.60 | 9’103.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’986.18 | 11’659.70 | 12’496.31 | 13’761.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’658.64 | 11’468.40 | 12’185.36 | 13’274.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.14 | 3.38 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’193.12 | 29’433.04 | 31’733.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’955.54 | -2’177.41 | -2’368.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’209.92 | 10’851.18 | 11’575.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’343.43 | -5’154.89 | -5’730.36 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.04 | 4.35 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’308.16 | 7’906.51 | 8’088.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.46 | 3.75 | |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 9.11 | 9.80 | 9.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’035.28 | 22’561.99 | 21’721.60 | 21’293.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’131.00 | 1’181.00 | 1’235.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’964.11 | 2’035.22 | 2’190.38 | 2’673.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’270.63 | 21’287.14 | 22’357.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’518.50 | 23’476.52 | 26’418.73 | 29’725.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’519.70 | 80’205.20 | 83’251.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 19.03.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 05.03.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.02.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. |