Universal Scientific Industrial Aktie 14802981 / CNE100001BZ8
14.09
CNY
-0.76
CNY
-5.12%
22.11.2024
SHA
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Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | 1.6 | 13.42 | +19.25% | +2.2% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIVERSAL SCIENTIFIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | 57.00 | 321.00 | 1.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Universal Scientific Industrial in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’548.02 | 66’418.73 | 72’091.87 |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.42 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.09 | 1.40 |
| KGV | 17.14 | 12.90 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 2’026.17 | 2’537.36 | 3’150.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’289.80 | 3’832.65 | 4’495.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’822.34 | 2’413.48 | 3’109.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’836.51 | 2’510.19 | 3’232.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’990.09 | 2’683.93 | 3’448.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’311.03 | 3’192.56 | 4’003.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.14 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’974.50 | 6’806.00 | 7’868.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’283.00 | -952.00 | -692.54 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’744.50 | 4’664.00 | 5’259.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 635.00 | -2’388.50 | -1’106.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.95 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.00 | 3’237.00 | 4’567.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 9.03 | 10.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’093.93 | -6’444.69 | -8’408.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’891.00 | 2’046.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.74 | 1’183.58 | 1’116.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’901.00 | 2’048.00 | 2’170.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’170.49 | 20’069.36 | 22’473.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’885.00 | 45’336.50 | 53’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd (A) Aktie Analysen
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