Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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28.03.2025
BMN
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 1.27 | 256.03 | 4.32 | +1103.76% | +1.35% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "5.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 256.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1103.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 1.27 | 52.00 | 459.00 | 1.45 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’010.03 | 31’076.00 | 32’943.00 | ||
| Dividende | 0.23 | 0.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 8.51 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.30 | |||
| KGV | 5.39 | 21.21 | |||
| EBIT in Mio. | 2’156.93 | ||||
| EBITDA in Mio. | 3’480.55 | 3’434.00 | 3’601.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’376.96 | 1’394.00 | 1’488.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’288.06 | 1’628.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’231.99 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’042.29 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’317.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’316.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’864.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’052.50 | 652.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.62 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -474.03 | -87.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’930.50 | 1’704.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’194.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’839.00 | 28’141.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’258.50 | 45’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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