Vale Fundamentalanalyse

Vale Aktie VALOR 654334 / ISIN BRVALEACNOR0

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.19 EUR	41.88			2.81	5.15	+5.8%	+8.66%		-6.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "51.41" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.53%	Unter Druck (versus BOVESPA)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	41.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.66%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.19 EUR	41.88	33.00	187.00	0.96	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLENCORE PLC JE00B4T3BW64
	ALCOA CORP US0138721065
	RIO TINTO PLC GB0007188757

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5
	TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APL APOLLO TUBES INE702C01027
	RELIANCE US7595091023
	TERNIUM SA US8808901081

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			226’953.48	237’541.47	245’669.25
Dividende			4.79	6.74	13.01
Dividendenrendite (in %)	7.00 %	3.61 %	%	%	%
Gewinn/Aktie			10.89	11.11	14.05
KGV	6.06	6.89
EBIT in Mio.			60’530.88	62’900.05	56’128.91
EBITDA in Mio.			89’404.05	102’542.01	117’950.72
Gewinn in Mio.			45’274.10	60’864.51	85’529.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.			40’651.14	36’611.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			51’196.33	55’541.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			62’318.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)			11.16
Gewinn/Aktie (reported)			10.06	9.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-33’037.88	-32’512.80
Cashflow (Operations) in Mio.			57’716.22	50’195.20
Cashflow (Financing) in Mio.			-16’367.59	-27’379.20
Cashflow/Aktie			13.70	14.87
Free Cashflow in Mio.			26’647.01	26’539.72
Free Cashflow/Aktie			6.00	11.04	13.33
Buchwert/Aktie			64.28	65.71	71.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			78’559.38	86’008.39	86’670.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			3’766.45
Kapitalausgaben in Mio.			32’831.67	33’098.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			19’456.29
Eigenkapital in Mio.			262’953.21	264’249.98	313’125.57
Bilanzsumme in Mio.			510’561.81	521’635.68	636’265.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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