Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.20 EUR | 39.03 | 2.24 | 4.48 | +0.93% | +9.11% | -6.62% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "58.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +0.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +9.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.20 EUR | 39.03 | 15.00 | 222.00 | 0.71 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
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BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
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TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATI INC US01741R1023 |
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CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
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VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Vale in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 235’853.54 | 244’886.17 | 253’931.33 | |
Dividende | 5.10 | 7.05 | 8.90 | |
Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 11.35 | 10.70 | 12.40 | |
KGV | 6.06 | |||
EBIT in Mio. | 68’913.79 | 62’742.37 | 59’608.36 | |
EBITDA in Mio. | 96’682.50 | 95’982.30 | 110’724.70 | |
Gewinn in Mio. | 46’811.78 | 46’261.86 | 61’190.92 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’456.15 | 36’443.54 | 31’527.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’989.54 | 55’728.68 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’429.21 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.79 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 11.48 | 8.47 | 8.67 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’010.80 | 149’671.24 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -37’226.43 | -36’069.35 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 61’126.10 | 59’911.81 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -22’354.32 | -27’510.52 | ||
Cashflow/Aktie | 14.85 | 13.56 | ||
Free Cashflow in Mio. | 24’436.45 | 21’821.95 | 27’892.82 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 9.84 | 12.05 | |
Buchwert/Aktie | 66.87 | 73.32 | 79.68 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’206.74 | 95’213.50 | 96’680.20 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 36’460.23 | 37’219.56 | 36’132.96 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’540.58 | |||
Eigenkapital in Mio. | 293’323.18 | 302’466.80 | 338’153.36 | |
Bilanzsumme in Mio. | 581’810.65 | 610’881.85 | 663’799.69 |