USS Aktie 885683 / JP3944130008
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2.56%
19.11.2024
TOKIO
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USS Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
USS Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 4.32 | 0.82 | 16.39 | +10.29% | +3.23% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1286.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
USS Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 4.32 | -130.00 | 267.00 | 0.17 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
USS Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu USS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’057.14 | 106’885.71 | 109’540.00 | ||
| Dividende | 42.24 | 43.74 | 44.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.25 % | 3.34 % | 3.41 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 75.73 | 78.53 | 80.21 | ||
| KGV | 17.79 | 17.15 | 16.79 | 16.13 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 53’285.71 | 54’878.57 | 55’830.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 58’433.33 | 60’133.33 | 60’750.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’549.00 | 37’678.29 | 38’226.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’014.29 | 55’607.14 | 56’570.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’533.33 | 56’133.33 | 56’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.24 | 79.49 | 80.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’345.50 | -3’395.00 | -2’420.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’660.50 | 47’779.00 | 43’940.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’505.50 | -27’297.50 | -21’822.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.30 | 90.00 | 91.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’315.00 | 44’384.00 | 41’520.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 440.76 | 479.90 | 516.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111’958.00 | -126’032.00 | -140’011.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’291.00 | 2’390.00 | 2’420.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’400.00 | 10’700.00 | 11’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’242.00 | 229’196.00 | 245’443.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 279’639.50 | 299’129.00 | 309’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
USS Co LtdShs Aktie Analysen
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