Vopak Aktie 11279642 / NL0009432491
29.39
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-3.95
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-11.86%
14.11.2023
BRX
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Vopak N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Vopak N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.64 EUR | 5.23 | 1.4 | 9.73 | +9.79% | +3.78% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "45.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE VOPAK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.49% | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vopak N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.64 EUR | 5.23 | -69.00 | 216.00 | 0.63 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vopak N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE VOPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE VOPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE VOPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE VOPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu Vopak in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’364.95 | 1’414.14 | 1’773.90 | |
| Dividende | 1.68 | 1.78 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.49 % | 4.78 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.87 | 4.11 | |
| KGV | 11.18 | 10.27 | 9.69 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 575.83 | 600.27 | 718.60 | |
| EBITDA in Mio. | 898.23 | 938.05 | 1’173.15 | |
| Gewinn in Mio. | 415.33 | 461.57 | 501.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.50 | 474.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.50 | 579.84 | 685.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 531.50 | 579.84 | 685.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.99 | 4.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’377.00 | 1’444.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570.00 | -645.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 762.70 | 806.20 | 808.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67.00 | 50.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 7.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201.03 | 223.53 | 214.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 30.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’768.33 | 2’795.33 | 2’869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.67 | 532.33 | 553.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’384.00 | 3’636.67 | 3’819.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’348.50 | 7’801.00 | 7’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vopak N.V. Aktie Analysen
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